الدفعات والمبالغ المستلمة والتحويل بين الحسابات البنكية

هذه الشاشات ضمن المالية ← العمليات وتسجل عمليات غير دفع المساعدات.

الدفعات والمبالغ المستلمة

افتح الدفعات (مال خارج) أو المبالغ المستلمة (مال وارد).

1. حدد التاريخ وراجع الإشارة المرجعية.
2. اختر إدفع إلى (مورد أو عميل أو متفرقات) أو إدخالاً سريعاً، واختر الحساب البنكي (من في الدفعات، وفي في المبالغ المستلمة).
3. اختر شيك مع رقمه، أو التحويل البنكي مع رقمه، وأدخل الرسوم البنكية إن وجدت.
4. أضف السطور بزر إضافة بند: حساب الأستاذ العام والقطاع التحليلي والقيمة والبيان. ويظهر الإجمالي في الأسفل.
5. اضغط تنفيذ الدفعة أو تنفيذ عملية التحويل (زر المبالغ المستلمة).

التحويل بين الحسابات البنكية

افتح المالية ← العمليات ← التحويل بين الحسابات البنكية. اختر من الحساب وإلى الحساب (يجب أن يختلفا) وتاريخ التحويل والقيمة والمصاريف البنكية والمذكرة اختيارياً، ثم اضغط إدخال تحويل.

القواعد

• يجب أن يكون التاريخ صحيحاً وضمن السنة المالية وخارج الفترات المغلقة.
• يجب أن تكون القيمة أكبر من صفر.
• يُرفض رقم شيك سبق إصداره على نفس الحساب البنكي.
• لا يجوز أن تتجاوز العملية حد السحب على المكشوف المسموح للحساب.