الحسابات البنكية وحسابات الأستاذ العام وصيانة الدفاتر

شاشات الإعداد ضمن المالية ← نماذج الأدخال الأساسية ويستخدمها عادة المحاسب أو مسؤول النظام.

الحسابات البنكية

افتح الحسابات البنكية. أدخل أسم حساب البنك ونوع الحساب والعملة وكود حساب الأستاذ العام للحساب البنكي (حساب أستاذ فارغ ليس عليه عمليات) وحساب المصاريف البنكية واسم البنك ورقم الحساب والعنوان. ولا يمكن حذف حساب بنكي عليه عمليات.

الإدخالات السريعة

افتح الإدخالات السريعة لتعريف قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للدفعات والمبالغ المستلمة وقيود اليومية: اكتب الوصف وطريقة الاستخدام واختر النوع، ثم أضف صفوف الإدخال السريع (الحساب والمبلغ والبيان والقطاع). ولا يمكن حذف إدخال سريع له صفوف.

حسابات الأستاذ العام

افتح حسابات الأستاذ العام لإدارة مخطط الحسابات: كود الحساب الرقمي وأسم الحساب ومجموعة الحساب والكلمات الدلالية والحالة. ولا يمكن حذف حساب استُخدم في عمليات أو في حساب بنكي أو إدخال سريع، ولا تعطيل حساب الأستاذ لحساب بنكي.

إغلاق عمليات الأستاذ العام

افتح إغلاق عمليات الأستاذ العام وحدد تاريخ انتهاء فترة الإغلاق ثم اضغط إغلاق العمليات. لا يمكن بعدها إدخال عمليات جديدة ولا تعديل القائمة حتى ذلك التاريخ. ويجب أن يكون التاريخ ضمن السنة المالية وألا يسبق تاريخ الإغلاق الحالي، ولا يمكن إعادة فتح العمليات المغلقة.

استيراد قيود يومية متعددة

افتح المالية ← نماذج الأدخال الأساسية ← استيراد قيود يومية متعددة. اختر نوع الاستيراد (قيد يومية أو مبلغ مستلم أو دفعة) والحساب البنكي للمبالغ المستلمة والدفعات، والفاصل، وملف CSV بالأعمدة entryid, date, reference, accountcode, dimension1, dimension2, amount, memo، ثم اضغط Perform Import. يجب أن يكون كل قيد متوازناً، وتاريخه ضمن السنة المالية، ومرجعه غير مستخدم؛ وأول خطأ يوقف الاستيراد ولا يُحفظ شيء. وهذه الشاشة بالإنجليزية فقط.

إعادة طباعة الشيكات

افتح المالية ← العمليات ← إعادة طباعة الشيكات وابحث بـرقم الشيك وحساب البنك ثم افتح العملية لطباعة الشيك مجدداً.