تسوية الحساب البنكي والاستعلامات والتقارير
مطابقة كشف حساب البنك والاستعلام عن العمليات وطباعة القوائم المالية.
تسوية الحساب البنكي
افتح المالية ← العمليات ← تسوية الحساب البنكي.
- اختر الحساب وكشف حساب البنك (أو «جديد»).
- أدخل تاريخ كشف الحساب والرصيد الختامي الوارد فيه.
- حدد العمليات الظاهرة في الكشف (تظهر أرقام الشيكات)، أو استخدم قم بالتسوية الكل. وتظهر العمليات في الفترات المغلقة بعلامة «–».
- يجب أن يصبح الفرق صفراً. اضغط قم بالتسوية للحفظ.
الاستعلامات
ضمن المالية ← الاستعلامات و التقارير:
| عنصر القائمة | الاستخدام |
|---|---|
| الأستعلام عن اليومية | البحث عن قيود اليومية بالنوع والمرجع ورقم القيد ورقم الشيك ورقم التحويل البنكي والبيان والمقابل والتواريخ والمستخدم |
| الاستعلام عن الأستاذ العام | عمليات حساب واحد في فترة |
| الإستعلام عن الحسابات البنكية | كشف حساب البنك مع الرصيد الافتتاحي والختامي، مع التصفية برقم الشيك أو التحويل |
| ميزان المراجعة | أرصدة المدين والدائن لجميع الحسابات |
| القائمة المختصرة للميزانية العمومية | الميزانية العمومية مع التفصيل وصولاً إلى العمليات |
| القائمة المختصرة للأرباح و الخسائر | الإيرادات والمصروفات مع التفصيل وصولاً إلى العمليات |
| التقارير البنكية | كشف حساب البنك وكشف الحساب مع التسوية للطباعة |
| تقارير الأستاذ العام | مخطط الحسابات وكشوف الأستاذ العام والقوائم المالية للطباعة، مع التصدير إلى PDF أو Excel |
آخر تحديث: